代理記賬公司財務管理制度 　　代理記賬公司財務管理制度范本（精選20篇） 　　在當今社會生活中，越來越多人會去使用制度，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的代理記賬公司財務管理制度范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。 　　代理記賬公司財務管理制度 1 　　全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。 　　 一、財務部職責范圍： 　　1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。 　　2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。 　　3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。 　　4、編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。 　　5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。 　　6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。 　　7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。 　　8、及時核算和上繳各種稅金。 　　9、參與業務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。 　　10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。 　　11、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。 　　12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。 　　 二、借款和各種費用開支標準及審批制度： 　　借款審批及標準： 　　1、出差借款：出差人員應先到財務部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。 　　2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；持已批“借款單”至財務處領款。 　　3、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質（支票或現金）、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。 　　4、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。 　　5、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。 　　6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。 　　7、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批準后方可借支。 　　 三、日常費用報銷： 　　1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。 　　2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。 　　3、報銷時須由經手人