[精]公司財務管理規章制度 　　在日常生活和工作中，我們每個人都可能會接觸到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編整理的公司財務管理規章制度，僅供參考，大家一起來看看吧。 公司財務管理規章制度1 為了規范和加強會議工作，保證合作社財務工作正常有序的進行，為了加強經濟管理，提高合作社的經濟效益特制定本管理制度。 　　一、嚴格按照：“中華人民共和國會計法”的規定，處理合作社各項經濟業務。 　　二、嚴格按照國家規定的有關會計制度設置會計科目，登記會計賬簿、編制報送會計報表，合作社的全部財務工作、會計核算過程都在國家有關財會工作的政策法律嚴密指導下進行。 　　三、會計核算 　　1、每項經濟業務的處理，必須取得原始憑證，會計人員對原始憑證進行審核無誤后，根據經過審核的原始憑證編制記賬憑證。 　　2、按照國家統一的會計制度的規定設置會計科目和會計賬薄，并根據經過審核的原始憑證和記賬憑證，按照國家統一的會計制度關于記賬規則的規定記賬。 　　3、根據賬簿記錄編制會計報表，并報送財政部門和有關部門。 　　4、合作社在財務核算中，要做到數字真實、準確、完整、做到賬證相符、賬表相符。 　　5、在財務報銷過程中，實行“一支筆”審批制度，沒有“法人代表”的簽字，一律不予辦理。 　　6、對于會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，要按照國家有關規定建立檔案，妥善保管。 　　四、會計監督 　　1、會計人員對本合作社不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回。要求更正、補充。 　　2、會計人員對于違法的收支，不予辦理，并進行制止和糾正。 　　五、財務會計人員崗位主管責任制 　　1、會計主管崗位 　　（1）對各項財務會計人員工作要定期研究、布置、檢查、總結。要積極遵守財經紀律和各項規章制度。要把專業核算與群眾核算緊密結合起來，不斷地改進財務會計工作。 　　（2）組織編制財務成本計劃，銀行借款計劃，籌措資金計劃、并組織實現。 　?。?）定期開展財務成本計劃完成情況的分析，找出管理中的漏洞，提出改善經營管理的建議或措施，進一步挖掘增收節支的潛力，不斷提高合作社的經濟效益。 　?。?）參加合作社的生產經營管理會議，參與經營決策。充分運用會計資料，分析經濟效果、提供可靠信息、預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。 　?。?）審查并參與擬定經濟合同、合作社及其他經濟文件。 　?。?）負責向本合作社領導和全體股東報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。 　　（7）稽核，編制會計憑證，登記會計賬簿，編報會計報表。 　　2、出納崗位 　　（1）辦理現金收付和銀行結算業務 　　嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收款證，進行復核，辦理款項收付，收付款后，要在收付款憑證上簽章。 　　（2）不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。 　　（3）根據已經辦理完畢的收款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額?，F金的賬面