財務規章制度報銷
科學合理的制度能夠促進政府內部的協作和溝通,提高工作效率,并確保政府行為的合法性和合規性。這里分享一些財務規章制度報銷下載,供大家寫財務規章制度報銷參考。
財務規章制度報銷篇1
為了加強所機關的財務管理,嚴格經費支出的審批程序,根據國家財政、財務工作的有關規定以及市局的要求,制定本制度。
一、經費支出的審批原則
各項經費支出,必須依照有關的財經和財務制度的規定,實行一支筆審批,堅持勤儉節約、??顚S谩⑾扰笾У脑瓌t,對超出預算定額的費用支出,不予審批。
二、經費支出的審批權限
1、日常辦公經費的支出(包括購買辦公用品用具等),500元以下的,由需購買部門提出申請,經主管領導批準后,由財務人員執行。
2、大額會議費支出,根據財政預算定額標準由財務人員核定會議費支出標準,經主管領導批準后執行。
3、各類專項經費的支出,有關部門需列出詳細支出科目,經分管所長同意后,由所長批準,由財務人員執行。
4、差旅費的支出和一般性的支出,根據出差單和出差發票,由財務人員審核后報所長批準;確因工作需要超標準的,事前需經所長同意。
5、定額內的業務招待費的支出,因工作需要,確需開支的,經所長批準后,由財務人員執行。定額內機動車燃料費、修理費、司機出車補助的支出、房租費、水電費、食堂伙食補助費和修繕費的支出,需由經辦人提出,經所長審批后,由財務人員執行。
6、辦公設備購置費支出,由所需部門負責人提出書面申請,經所長或所長辦公會通過后,由財務人員執行。
7、職工教育經費支出,包括學費、獎學金及其它有關支出,經所長或所長辦公會討論通過后,由財務人員執行。
三,財務報銷有關規定
1,取得的發票、票據及其他原始單據須以真實交易為基礎,票據填寫規范準確,項目齊全,字跡清楚,不得涂改。報銷票據必須由經辦人、部門領導、所長簽字后,財務部門才能予以報銷。
2,所內辦公用品和勞保用品采購、保管和發放,由辦公室專人負責,各部門可根據工作需要提出采購計劃,報辦公室審核后統一采購、領用。對所內辦公用發生的電話費、水電費、煤氣費、食堂補助等由辦公室集中支付。
3,機動車消耗費用支出,由辦公室專人統一管理。車輛保險費、檢車費等由財務部門統一支付;汽油款和過路費據實予以報銷;車輛維修需由司機提出申請,注明維修項目,經辦審核簽字后,方可進行修理,支付維修費用;購買車用飾品,需經領導同意,否則一律不予報銷辦理。
財務規章制度報銷篇2
一、差旅費報銷規定
1.住宿費:住宿標準為經濟適用型酒店,費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的,按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的,一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便,事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的,多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。
2.城際交通費:高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制,出差任務緊急、路途較遠的,經部門主管同意
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