公司文件管理制度流程 　　在制定制度時，需要制定相應的準則和規定，以確保制度的規范性和可操作性。這里提供優秀的公司文件管理制度流程，方便大家寫公司文件管理制度流程參考。 　　公司文件管理制度流程篇1 　　一、為規范公司財務行為和財務管理制度，有用運作資產，積極增收節支，提升公司的經濟效益，嚴格按公司法、會計法、企業財務通則、會計準則等相關法律、法規、結合本公司的實際業務，特制訂本制度。 　　二、根據公司管理會計核算的具體要求設置公司財務部，內設財務會計，出納員，責任明確，分工協作，共同做好企業財務工作。 　　三、公司內部建立必要的內部稽核制度，出納人員不得兼管稽核,對會計檔案保管和收入費用、債權、債務帳目進行登記。 　　四、公司財會人員應忠于職守，堅持原則，正確進行會計核算與監督。 　　五、本公司遵守國家相關現金管理的規定和銀行結算辦法，建立現金管理辦法。 　　六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理，控制限額,確定回收時間，確保企業管理循環和周轉及時清算和催收。 　　七、嚴格流動資金管理，確定最佳現金余額，避免現金閑置，保證現金安全。不許將公司收入的現金直接支付，坐支現金，職工的工資、福利、補助用現金結算，其他結算必需用轉帳結算。 　　八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個人用途，公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據，并且及時還清借款，否則下次不予借支。 　　九、公司對出差人員給予肯定的`借款，借款的金額由經理核定批準。在返回公司天內報銷差旅費。 　　十、參與制訂本公司經營管理財務計劃，資金管理，收支計劃，分析考核預測經濟成果，嚴格收支范圍，認真審核費用支出，凡支出款項必需有經理簽名。 　　十一、公司應定期對會計人員進行崗位培訓，財務人員必需每二年培訓一次，跟上新形