中小企業財務規章制度 　　中小企業財務規章制度9篇 　　在快速變化和不斷變革的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編精心整理的中小企業財務規章制度，歡迎閱讀與收藏。 　　中小企業財務規章制度 1 　　 一、現金管理制度 　　1、現金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批后到財務支取。 　　2、凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。 　　3、勞務費發放時間定為每周五下午。各項目勞務費自發放之日起限三個月內取走，超過三個月不取者視為自動放棄，數額歸公司所有。 　　4、各部門所收現金要嚴格執行現金管理制度，于當天下班之前交財務出納統一管理，不準挪用。 　　 二、支票管理制度 　　1、支票必須符合以下要求方能收取 　?、俨荒芩簹?，破損或涂改。 　?、诤灠l的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發單位印簽完整清楚；支票右上部應有交換行號；加密的支票應提供密碼。 　?、壑庇行跒槭?，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。 　　2、使用支票需由經手人填寫“支票借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批后到財務辦理支票領用手續。支票領出后十天內持發票到財務報銷，如不及時報銷，出納有權拒發新的支票。 　　3、100元以上的費用支出，原則上以支票結算為主，領用支票后應妥善保管，不得丟失，如由于責任心不強丟失支票，損失由個人負責。 　　 三、項目費用（帶項目號的）申請及報銷 　　1、凡項目費用需在項目經理、部門經理、總經理審批的“立項通知書”“項目預算表”送達財務后方可申請項目費用。 　　2、購買項目用品、支付項目費用需由部門指定人員根據項目預算計劃，填好現金或支票借款單，經項目經理、部門經理簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票。 　　3、項目費用的報銷：必須在原始發票背面注明項目號、由經手人、項目經理、部門經理簽字，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。 　　4、給外地協作單位辦理電匯、匯票等匯款的，應先取得協作單位開據的正式發票，然后填寫“匯款通知”并付與協作單位簽訂的付款協議一并由項目經理、部門經理、在發票背后及“匯款通知”上簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后出納于一個月內辦理匯款。 　　差旅費報銷規定 　　1、公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經部門負責人，總經理批準后，方可乘坐飛機。 　　2、差旅費借款，應在立項通知書送達財務后方可支取，出差回來后五日內報銷。 　　3、住宿標準及差旅補助標準： 　　單位：xxx元 　　人員住宿標準食雜補助 　　正式員工20080 　　臨時人員20060 　　出差當日12：00前離京，補助按一天計算；12：00后離京，補助按半天計算。出差返京之日8：00前到京，無差旅補