財務管理規章制度 　　在當今社會生活中，越來越多人會去使用制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編整理的財務管理規章制度，僅供參考，大家一起來看看吧。 　　財務管理規章制度1 　　 一、職責范圍 　　1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。 　　2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。 　　3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。 　　4、編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。 　　5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。 　　6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。 　　7、及時核算和上繳各種稅金。 　　8、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。 　　9、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。 　　10、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。 　　 二、日常費用報銷： 　　1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。 　　2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。 　　3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷； 　　4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務人員報銷； 　　崗位職責 　　1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫； 　　2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表； 　　3、保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失； 　　4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章； 　　5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票； 　　6、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳； 　　7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行； 　　8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳； 　　9、對其他應收、應收帳款及時催收清理；按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點； 　　10、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚； 　　11、負責裝訂、管理會計檔案； 　　12、每月末及時督促各項目報帳； 　　13、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳； 　　14、編制和執行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案； 　　15、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益； 　　16、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議； 　　17、完成領導布置的其他工作。 　　財務基礎工作規范是財務工作最基礎的部分