財務出納的工作職責是什么 　　職責是企業戰略目標與工作任務分解的結果，職責劃分到崗位，能夠有效防止工作瓶頸產生或短板出現。怎么寫出優秀的財務出納的工作職責是什么？這里給大家分享財務出納的工作職責是什么，方便大家學習。 　　財務出納的工作職責是什么篇1 　　一、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。 　　二、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。 　　三、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。 　　四、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。 　　五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。 　　六、完成財務部經理安排的其他工作。 　　財務出納的工作職責是什么篇2 　　1.負責公司的全面財務會計工作 　　2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法 　　3.解釋、解答與公司的財務會計有關的`法規和制度 　　4.加強日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理，嚴格控制財務收支 　　5.審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務 　　6.編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿，核對公司各項往來賬 　　7.按月編制公司的會計報表，在每月報送總經理，并進行必需的財務分析 　　8.定期檢查公司賬賬相符，賬實相符等問題 　　9.協助總經理交辦的其他工作 　　財務出納的工作職責是什么篇3 　　1.主要負責公司日常的費用報銷。 　　2.主要負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬； 　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。 　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。 　　5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。 　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。 　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。 　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。 　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。 　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。 　　11.完成領導布置的其他工作。 　　財務出納的工作職責是什么篇4 　　1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬； 　　2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排； 　　3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析； 　　4、負責預算編制，包括各類資金預算、費